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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds 19695487 / IE00B8HNZW49

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Nettoinventarwert (NAV)

192.37 CHF 0.47 CHF 0.24 %
Vortag 191.90 CHF Datum 10.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19695487
ISIN IE00B8HNZW49
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.10.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 13’075’919’851.09
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Sebastiano Pirro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.54
Performance 2 Jahre
16.51
Performance 3 Jahre
4.85
Performance 5 Jahre
19.05
Performance 10 Jahre
54.66

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
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