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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds 18700597 / IE00B7SR3R97

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Nettoinventarwert (NAV)

111.65 EUR -0.05 EUR -0.04 %
Vortag 111.70 EUR Datum 16.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18700597
ISIN IE00B7SR3R97
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.09.2012
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 13’075’919’851.09
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Sebastiano Pirro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
9.76
Performance 2 Jahre
20.69
Performance 3 Jahre
10.46
Performance 5 Jahre
26.15
Performance 10 Jahre
70.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
URL