Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF Fonds 44092852 / LU1892529436
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 948.88 CHF | 0.13 CHF | 0.01 % |
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| Vortag | 948.75 CHF | Datum | 05.07.2023 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44092852 |
| ISIN | LU1892529436 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 510’024’481.25 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 02.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
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Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class R CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.64 | |
| Performance 2 Jahre | -5.51 | |
| Performance 3 Jahre | 1.13 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |