Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
82.46 CHF | -0.17 CHF | -0.21 % |
---|
Vortag | 82.63 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36082327 |
ISIN | CH0360823279 |
Name | ASAST USD Credit Fund Hedged CHF I Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Suisse Anlagestiftung |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 26.04.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 82’793’652.28 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Benjamin Schaffner, Roger Faust |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ASAST USD Credit Fund Hedged CHF I Fonds: Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens: – direkt in auf US-Dollar lautende fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes) von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit, die grundsätzlich ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur von mindestens BBB- oder gleichwertig aufweisen. Fehlt ein Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur, kann auf eine entsprechende Bonitätsbeurteilung einer anderen anerkannten Ratingagentur, ein Bankenrating oder ein implizites Rating abgestellt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ASAST USD Credit Fund Hedged CHF I Fonds
Performance 1 Jahr | 3.91 | |
Performance 2 Jahre | 3.21 | |
Performance 3 Jahre | -13.02 | |
Performance 5 Jahre | -9.15 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Suisse Anlagestiftung |
Postfach | Bleicherweg 19 |
PLZ | 8022 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41583587111 |
Fax | +41583584042 |
URL | http://www.allianz-suisse.ch |