Der Fonds Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class I Fonds wird seit dem 13.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Fundamentaldaten
Valor | 42385900 |
ISIN | LU1802294691 |
Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class I Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.06.2018 |
Kategorie | Wandelanleihen Europa |
Währung | EUR |
Volumen | 27’174’619.05 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Fondsmanager | Robert Van Kleeck, Matthias Burgfeld |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class I Fonds: Der Fonds Assenagon Credit Opportunity Plus investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder einer vergleichbaren Bonität. Zusätzlich nutzt der Fonds weitere Performance-Potenziale durch den zeitweisen Erwerb von Call-Optionen auf die Aktie solcher Schuldner, bei denen modellbasiert die relative Attraktivität von Fremd- zu Eigenkapital auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In einem solchen Fall orientiert sich das investierte Nominal der Optionen an dem des Anleiheinvestments. Mit den Investments verbundene Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zinsrisiken werden aktiv gesteuert. Angestrebt wird eine Zielrendite von 4,5 % p. a.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon Credit - Assenagon Credit Opportunity Plus Class I Fonds
Performance 1 Jahr | 5.73 | |
Performance 2 Jahre | 10.36 | |
Performance 3 Jahre | -0.66 | |
Performance 5 Jahre | 13.31 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 117’344.83 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
URL | http://www.assenagon.com |