| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 52.79 EUR | 0.04 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 52.75 EUR | Datum | 04.02.2025 |
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 111845326 |
| ISIN | LU2339726577 |
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 31’478’999.28 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.98 | |
| Performance 2 Jahre | 23.08 | |
| Performance 3 Jahre | 17.66 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.18 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| URL | http://www.assenagon.com |