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Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR Fonds 2257904 / LU0229009781

78.66 EUR
0.22 EUR
0.28 %

Nettoinventarwert (NAV)

74.91 EUR 0.21 EUR 0.28 %
Vortag 74.70 EUR Datum 23.12.2024

Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2257904
ISIN LU0229009781
Name Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR Fonds
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.10.2005
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung EUR
Volumen 199’099’979.60
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Mark Burridge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum I2 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.69
Performance 2 Jahre
-3.05
Performance 3 Jahre
1.94
Performance 5 Jahre
60.44
Performance 10 Jahre
276.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 83’746.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baker Steel Capital Managers LLP
Postfach 34 Dover Street
PLZ W1S 4NG
Ort London
Land
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