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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap Fonds 111912434 / CH1119124340

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Nettoinventarwert (NAV)

98.69 CHF -0.21 CHF -0.21 %
Vortag 98.90 CHF Datum 20.12.2024

Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111912434
ISIN CH1119124340
Name Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap Fonds
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 21.06.2021
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Währung CHF
Volumen 269’794’364.89
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Walter Levy, Andreas Degen
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap Fonds: Bei seinen Anlagen bildet das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex nach. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Die Tracking Error Minimierung relativ zum Referenzindex erfolgt mittels eines Mehrfaktorenmodells. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv M CHF Cap Fonds

Performance 1 Jahr
4.42
Performance 2 Jahre
10.69
Performance 3 Jahre
-5.83
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.03 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend