| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’120.64 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 30.09.2025 |
Baloise Senior Secured Loan Fund S-H CHF Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2081270121 |
| Name | Baloise Senior Secured Loan Fund S-H CHF Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Switzerland |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1’546’253’194.84 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Senior Secured Loan Fund S-H CHF Cap Fonds: The Sub-Fund is a fund-of-fund and invests into the Sub-Funds Baloise Senior Secured Loan
Fund I, Baloise Senior Secured Loan Fund II and Baloise Senior Secured Loan Fund III as
target compartments via cross-compartment investments.
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Fonds Performance: Baloise Senior Secured Loan Fund S-H CHF Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.70 | |
| Performance 2 Jahre | 6.25 | |
| Performance 3 Jahre | 13.93 | |
| Performance 5 Jahre | 14.62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |