| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.33 EUR | 0.08 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 105.25 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Bantleon Return IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1065896 |
| ISIN | LU0109659770 |
| Name | Bantleon Return IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 124’549’377.59 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Return IA Fonds: BANTLEON RETURN basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON und optimiert so die Erträge von hochqualitativen Anleihen der gesamten Zinskurve. Das Ertragspotential soll durch die enge Verzahnung von Durationsanpassung, Zinskurvenbewirt¬schaftung, Spreadmanagement und Inflationsindexierung vollständig ausgeschöpft werden. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 2,0% bis 6,0%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bantleon Return IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.06 | |
| Performance 2 Jahre | 5.53 | |
| Performance 3 Jahre | -0.08 | |
| Performance 5 Jahre | -0.65 | |
| Performance 10 Jahre | 4.00 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Amundi Mündel Bond T Fonds | 5.07 | |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond A Fonds | 5.07 | |
| UniEuroRenta Fonds | 5.10 | |
| S-BayRent Deka Fonds | 5.11 | |
| Lazard High Quality Income Bond Fund F (EUR) thesaurierend Fonds | 5.16 |