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Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares Fonds 56359046 / IE00BK71LR96

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Nettoinventarwert (NAV)

81.31 USD -0.42 USD -0.51 %
Vortag 81.73 USD Datum 10.12.2024

Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56359046
ISIN IE00BK71LR96
Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.08.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 1’498’045’919.01
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. To achieve its objective, the Fund will invest under normal circumstances primarily in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed income instruments issued by emerging markets governments and their quasi sovereign agencies (including supranational and sub-national government issuers).

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Local Debt Fund N USD Distribution Shares Fonds

Performance 1 Jahr
0.78
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com