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Nettoinventarwert (NAV)

6’094.41 EUR -3.41 EUR -0.06 %
Vortag 6’097.82 EUR Datum 19.11.2024

Bawag Spezial 1 A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 625441
ISIN AT0000859749
Name Bawag Spezial 1 A Fonds
Fondsgesellschaft Amundi Austria
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 22.10.1990
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Volumen 35’352’480.94
Depotbank State Street Bank International GmbH, Filiale Wien
Zahlstelle
Fondsmanager Mario Kogler, Michael Srb
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 06.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bawag Spezial 1 A Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrags, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der zu mindestens 90 v.H. in auf Euro oder gegen Euro kursgesicherte Forderungswertpapiere investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Forderungswertpapiere mit gutem Rating (Investmentgrade). Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Wertpapiere beträgt zwischen 0 und 8 Jahre.
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Fonds Performance: Bawag Spezial 1 A Fonds

Performance 1 Jahr
5.15
Performance 2 Jahre
8.50
Performance 3 Jahre
0.10
Performance 5 Jahre
0.72
Performance 10 Jahre
1.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria GmbH
Postfach Schwarzenbergplatz 3
PLZ 1010
Ort Wien
Land
Telefon + 43 (1) 92 82500
Fax + 43 (1) 92 82522
eMail
URL http://www.amundi.at