Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’418.95 EUR | 1.59 EUR | 0.11 % |
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Vortag | 1’417.36 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41417806 |
ISIN | LU1808854803 |
Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.07.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 16’158’608.38 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets I Acc H Fonds
Performance 1 Jahr | 7.20 | |
Performance 2 Jahre | 14.07 | |
Performance 3 Jahre | -8.14 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |