| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’360.21 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2024 |
Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 37053102 |
| ISIN | LU1614693437 |
| Name | Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit Z EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.06.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’898’231.52 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Edoardo Matarrese, Roberto Condulmari |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit Z EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in alternative finance and related instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Alternative Credit Z EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.96 | |
| Performance 2 Jahre | 11.90 | |
| Performance 3 Jahre | 17.40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 116’314.07 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |