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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds 28735871 / LU1235911432

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

101.42 EUR 0.24 EUR 0.24 %
Vortag 101.18 EUR Datum 19.11.2024

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28735871
ISIN LU1235911432
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 559’275’939.85
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
13.46
Performance 2 Jahre
21.29
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com