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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc Fonds 28735895 / LU1235911606

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 104.80 USD Datum 16.12.2024

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28735895
ISIN LU1235911606
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.07.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 574’114’322.71
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.93
Performance 2 Jahre
22.95
Performance 3 Jahre
7.63
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com