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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds 49001050 / LU2017806832

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 121.18 USD Datum 21.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49001050
ISIN LU2017806832
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.07.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 77’992’994.09
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund I-USD Fonds

Performance 1 Jahr
10.88
Performance 2 Jahre
20.00
Performance 3 Jahre
14.22
Performance 5 Jahre
21.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com