Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.82 USD | -0.15 USD | -0.15 % |
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Vortag | 97.97 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 111398871 |
ISIN | LU2333309149 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.10.2021 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
Währung | USD |
Volumen | 136’272’370.50 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 10.03 | |
Performance 2 Jahre | 13.78 | |
Performance 3 Jahre | -2.35 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |