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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds 36642960 / LU1589409066

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Nettoinventarwert (NAV)

96.77 EUR 0.06 EUR 0.06 %
Vortag 96.71 EUR Datum 25.11.2024

BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36642960
ISIN LU1589409066
Name BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.05.2017
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Volumen 128’512’214.14
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Justin Jewell, Ashley Wright
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds: To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund’s net assets will be denominated in the currencies of countries which are members of the European Union and the UK. The Sub-Fund may also invest in loans denominated in currencies of other countries with a sovereign currency long-term debt Investment Grade rating.

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Fonds Performance: BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund R EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
8.63
Performance 2 Jahre
20.23
Performance 3 Jahre
16.20
Performance 5 Jahre
25.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 187’751.73
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com