| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 74.79 USD | -0.02 USD | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 74.81 USD | Datum | 20.11.2024 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 28495058 |
| ISIN | LU1080341149 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 210’316’394.06 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.04 | |
| Performance 2 Jahre | 8.10 | |
| Performance 3 Jahre | -7.45 | |
| Performance 5 Jahre | -7.43 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |