Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.26 CHF | 0.00 CHF | 0.00 % |
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Vortag | 98.26 CHF | Datum | 07.07.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 47049143 |
ISIN | LU1968844164 |
Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Retail A CHF Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | Cape Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 72’197’559.49 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Retail A CHF Accumulating Fonds: The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Retail A CHF Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | 0.07 | |
Performance 2 Jahre | -1.59 | |
Performance 3 Jahre | -0.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |