CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged Fonds 20124834 / LU0860713634
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 135.49 USD | 0.04 USD | 0.03 % | 
|---|
| Vortag | 135.45 USD | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 20124834 | 
| ISIN | LU0860713634 | 
| Name | CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged Fonds | 
| Fondsgesellschaft | ADEPA Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 11.12.2012 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 52’509’632.86 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Cornèr Banca SA | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 24.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage in auf EUR lautende Schuldverschreibungen die von erstklassigen Emittenten von Mitgliedstaaten der OECD ausgegeben wurden und zur offiziellen Notierung an einer Effektenbörse zugelassen sind, oder auf einem ordnungsgemäss funktionierenden, reglementierten und anerkannten Markt gehandelt werden, der dem Publikum offen steht.
			
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		Fonds Performance: CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.41 | |
| Performance 2 Jahre | 13.35 | |
| Performance 3 Jahre | 19.33 | |
| Performance 5 Jahre | 10.76 | |
| Performance 10 Jahre | 25.03 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 8.50 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | ADEPA Asset Management SA | 
| Postfach | 6A, rue Gabriel Lippmann | 
| PLZ | L-5365 | 
| Ort | Munsbach | 
| Land | |
| Telefon | +352 2689801 | 
| Fax | |
| URL | http://www.adepa.com/fundinfo/ | 
 
					