Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.61 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 113.58 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4451391 |
ISIN | LU0379558173 |
Name | CB-Accent Lux Erasmus Bond A Fonds |
Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.08.2008 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 27’445’637.15 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond A Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.73 | |
Performance 2 Jahre | 7.83 | |
Performance 3 Jahre | -2.91 | |
Performance 5 Jahre | -2.56 | |
Performance 10 Jahre | 4.37 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |