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Nettoinventarwert (NAV)

64.93 EUR -0.11 EUR -0.17 %
Vortag 65.04 EUR Datum 21.11.2024

CB-Accent Lux New World A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4451384
ISIN LU0379562951
Name CB-Accent Lux New World A Fonds
Fondsgesellschaft Swan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.08.2008
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 7’004’645.87
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux New World A Fonds: The aim of this subfund is to profit from global economic growth. The portfolio will be invested, on a global level and without geographical restrictions, in transferable securities which, by their nature, may contribute – or be linked to – variable trends of global growth, by selecting, as and when appropriate, economic sectors which contribute to this growth. The investment in equities may represent 100% of the subfund’s net assets. Fixed-income securities will have a minimum Investment Grade rating. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%. The majority of positions held in currencies other than the reference currency of the subfund must be hedged. However, up to 20% of the assets of the subfund may remain exposed in their reference currency.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux New World A Fonds

Performance 1 Jahr
-0.32
Performance 2 Jahre
1.11
Performance 3 Jahre
-15.72
Performance 5 Jahre
-1.02
Performance 10 Jahre
-20.83

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 2.25 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Swan Asset Management S.A.
Postfach Via L. Zuccoli 19
PLZ 6900
Ort Paradiso
Land
Telefon +41.91.9863195
Fax
eMail
URL http://www.swan-am.ch/