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Nettoinventarwert (NAV)

115.08 EUR 0.45 EUR 0.39 %
Vortag 114.63 EUR Datum 02.12.2024

Centrica Multi Asset Fund I EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 47199459
ISIN LU1974925114
Name Centrica Multi Asset Fund I EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft Copernicus Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2019
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Volumen 38’151’367.26
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.10.2024

Anlagepolitik

So investiert der Centrica Multi Asset Fund I EUR Cap Fonds: The investment objective of the Subfund is to achieve capital appreciation by employing an “endowment approach” to investing. This approach entails allocating a portion of assets to non-traditional asset classes such as absolute return, private equity, infrastructure and real estate. A medium term investment horizon of 3 to 5 years facilitates the achievement of the goals. The Subfund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Subfund. The Subfund is not managed in reference to a benchmark, however it invests in a well-diversified range of assets and funds with limited correlation amongst them and limited correlation to the world markets allowing the generation of medium term performance, generally corresponding to 2/3 of the positive performance of worldwide equities over time with less volatility.

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Fonds Performance: Centrica Multi Asset Fund I EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
9.12
Performance 2 Jahre
10.83
Performance 3 Jahre
-0.88
Performance 5 Jahre
14.57
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 979.37
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Copernicus Wealth Management S.A.
Postfach Via al Forte 1, CH-6900 Lugano
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
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Fax
eMail
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