| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’033.69 EUR | -3.65 EUR | -0.35 % |
|---|
| Vortag | 1’037.34 EUR | Datum | 19.12.2024 |
CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27987303 |
| ISIN | LU1190405230 |
| Name | CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.03.2016 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’329’042.48 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accumulation Fonds: The fund will invest in bonds issued by private or public issuers domiciled in or deriving a significant part of their revenues from emerging market countries, including bonds issued by treasuries and/or government agencies of such countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Emerging Credit S Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.66 | |
| Performance 2 Jahre | 11.50 | |
| Performance 3 Jahre | -6.67 | |
| Performance 5 Jahre | -4.02 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930.51 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |