Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
143.90 EUR | 1.24 EUR | 0.87 % |
---|
Vortag | 142.66 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A19YM0 |
Name | Constantia Multi Invest 151 Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 03.11.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 5’764’927.77 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Franz Kisser |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Constantia Multi Invest 151 Fonds: Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Constantia Multi Invest 151 Fonds
Performance 1 Jahr | 7.57 | |
Performance 2 Jahre | 20.50 | |
Performance 3 Jahre | 5.90 | |
Performance 5 Jahre | 26.23 | |
Performance 10 Jahre | 37.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 3.00 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 116’314.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |