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CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR Fonds 36780680 / LU1614180724

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Nettoinventarwert (NAV)

1’001.59 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2024

CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 36780680
ISIN LU1614180724
Name CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 82’060’321.29
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR Fonds: The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.
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Fonds Performance: CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SBH-II EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.25
Performance 2 Jahre
27.56
Performance 3 Jahre
16.71
Performance 5 Jahre
31.12
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com