Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds LU1983257673
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 24’450.00 JPY | 203.00 JPY | 0.84 % |
|---|
| Vortag | 24’247.00 JPY | Datum | 30.10.2025 |
Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1983257673 |
| Name | Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | JPY |
| Volumen | 2’425’453.74 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Asian (ex-Japan) companies.
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Fonds Performance: Daiwa Asian Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 31.39 | |
| Performance 2 Jahre | 62.20 | |
| Performance 3 Jahre | 81.58 | |
| Performance 5 Jahre | 82.89 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Postfach | 3 Phillip Street, #16-04 |
| PLZ | 048693 |
| Ort | Singapore |
| Land | |
| Telefon | 65-6223-6712 |
| Fax | 65-6223-8629 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/english/index.html |