Der Fonds abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds wird seit dem 24.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund K Acc EUR Fonds
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Stammdaten
| Valor | 112870344 |
| ISIN | LU2366708647 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 467’446’478.51 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam McCabe, Edmund Goh |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.58 |
| Fondsvolumen | 63’182’522.97EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.11 %) |