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Anlageziel Albemarle Euro Bond B Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BLS06V19 |
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Umberto Borghesi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.45 |
| Fondsvolumen | 42’988’426.07USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 10.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 USD (0.09 %) |