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Anlageziel Asian Bond Opportunities UI - R EUR Acc Fonds

Der Asian Bond Opportunities UI ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein.
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Stammdaten

Valor 14778634
ISIN LU0679891803
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.30
Fonds Volumen 18’551’121.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.96%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.19 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)