Der Fonds AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR Fonds wird seit dem 26.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.
Stammdaten
| Valor | 2743213 |
| ISIN | LU0266011005 |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’559’007.15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Qian Liu, Laurent Clavel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124.82 |
| Fondsvolumen | 120’189’524.40EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.54% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.11 EUR (-0.09 %) |