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Anlageziel AZ Fund 1 Global Unconstrained Bond Fund A-AZ FUND Inc Fonds
The Sub-fund aims to generate a combination of current recurring earnings and capital revaluation in the medium-long term. For this purpose, the Sub-fund invests – with no restrictions in terms of geographic area and/or sector – mainly (i.e. at least two thirds of the Sub-fund’s net assets) in bond financial instruments of issuers with credit ratings usually no lower than investment grade.
Stammdaten
| Valor | 20724462 |
| ISIN | LU0875154436 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Alt - Long/Short Debt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Fonds Volumen | 210’858’659.36EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.44% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |