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Anlageziel AZ Multi Asset Renminbi Opportunities - Fixed Income A EUR Fonds
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Multi Asset – Renminbi Opportunities Fixed Income" Subfund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The aim, investment policy and risk profile of the Feeder and Master Sub-funds are similar. The investment performance of the Feeder and Master is similar except for the Feeder's assets which are not invested in the Master.
Stammdaten
| Valor | 19771312 |
| ISIN | LU0805145066 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 270’730.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.82 |
| Fondsvolumen | 68’018’457.62EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.18 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.41 %) |