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Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR Hedge Fonds LU0457025293

170.79 EUR
1.00 EUR
0.59 %

Anlageziel Bantleon Select SICAV -Bantleon Global Convertibles Balanced PT EUR Hedge Fonds

Anlageziel des Teilfonds Bantleon Global Convertbiles Balanced ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) unter Berücksichtigung des Aspektes der Wertstabilität. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged), zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Anleihenengagements des Teilfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Großteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in erheblichem Umfang in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU0457025293
Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 166.62
Fondsvolumen 15’916’098.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.17%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.10.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.97 EUR (0.59 %)