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Anlageziel Bel Canto SICAV Nabucco IC EUR H Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European, North American, OECD and emerging countries while seeking to control economic and monetary risks.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1265359882
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 2’977’575.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stefano Amato

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’970.67
Fondsvolumen 371’738’942.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.04%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 19.26 EUR (0.19 %)