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Anlageziel Bestinver Tordesillas SICAV Compass Z Fonds
The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing in equity, equity related Transferable Securities and fixed income Transferable Securities. The Sub-Fund will seek a moderate return focusing on a downside risk control.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU0985831063 |
| Fondsgesellschaft | Bestinver Gestión SGIIC |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 982.61 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jorge Nuño García |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.80 |
| Fondsvolumen | 10’092’048.72EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (-0.03 %) |