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BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD Fonds 12549003 / LU0592702145

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Anlageziel BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D3 USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
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Stammdaten

Valor 12549003
ISIN LU0592702145
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.41
Fondsvolumen 101’581’955.47USD
Total Expense Ratio (TER) 0.59%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.13 %)