Der Fonds BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds wird seit dem 16.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund ZI2 EUR H Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2533725326 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.74 |
| Fondsvolumen | 34’985’387.36EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.29% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.19 %) |