Der Fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB Fonds wird seit dem 21.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in USD unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Stammdaten
| Valor | 26364579 |
| ISIN | LU1144412282 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gerda Pfeiffer, Urs Hiller, Gerhard Werginz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.20 |
| Fondsvolumen | 228’056’435.93USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.50% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.12 USD (-0.09 %) |