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Anlageziel CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD IB25 Fonds
The investment objective of the Subfund is to achieve the highest possible return while achieving a high and regular income in the Reference Currency and while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the invested assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
| Valor | 39819697 |
| ISIN | LU1749095714 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 22’240’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’212.49 |
| Fondsvolumen | 149’013’443.67USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.69% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.02.2018 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6.78 USD (0.56 %) |