Der Fonds Daidalos - Multi Asset VI-P Fonds wird seit dem 20.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Daidalos - Multi Asset VI-P Fonds
Das Teilfondsvermögen wird weltweit ausgewogen in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikaten, fest- und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere angelegt.
Stammdaten
| Valor | 22716751 |
| ISIN | LU0987351516 |
| Fondsgesellschaft | Axxion |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 939.15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124.13 |
| Fondsvolumen | 5’096’593.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.04 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2013 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |