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Anlageziel Decalia Conservative I EUR Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to preserve Shareholders’ capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Stammdaten
Valor | 30873757 |
ISIN | LU1339135219 |
Fondsgesellschaft | DECALIA |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 948’762.15 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 94.05 |
Fondsvolumen | 22’076’824.12EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.16% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2016 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.14 EUR (0.15 %) |