Der Fonds DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc Fonds wird seit dem 25.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel DNCA Invest Global Emerging Equity Class A EUR Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Stammdaten
| Valor | 125963056 |
| ISIN | LU2533787193 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexandre Carrier, Yingying Wu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 147.13 |
| Fondsvolumen | 68’053’647.72EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.01% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.86 EUR (0.59 %) |