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Anlageziel EMCore Convertibles Japan A Fonds
Der EMCore Convertibles Japan strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum durch die Erzielung von Substanzgewinnen an. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 67 v.H. des Fondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen japanischer Emittenten investiert. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens. Desweiteren dürfen Geldmarktinstrumente bis zu 33 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Valor | 2691391 |
ISIN | AT0000A02FE2 |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 125.57 |
Fondsvolumen | 1’775’591.57EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.25% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2006 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Oberbank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.05.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |