Der Fonds Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds wird seit dem 23.05.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Eurizon Fund - Equity Pacific Ex-Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of Asia Pacific equity markets (as measured by the benchmark).
Stammdaten
| Valor | 3724638 |
| ISIN | LU0335978606 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Kategorie | Aktien Pazifik ohne Japan |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’798’004.22 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Roberto Berzero |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 408.07 |
| Fondsvolumen | 379’993’434.72EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2008 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.51 EUR (-0.37 %) |