Der Fonds Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A EUR Inc Fonds wird seit dem 15.06.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A EUR Inc Fonds
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: • hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20% • non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30% • below investment grade or unrated bonds: up to 20% • collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20% • money market instruments: up to 20%.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2644971082 |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management S.A |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’279.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.01 |
| Fondsvolumen | 13’694’392.97EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.14 %) |