Der Fonds Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds wird seit dem 13.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Gemini Fund-Gemini II EUR Fonds
Das Anlageziel des Gemini Fund -Gemini II besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinn durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätig werden.
Stammdaten
| Valor | 59106167 |
| ISIN | LI0591061671 |
| Fondsgesellschaft | Herculis Partners |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 231’633.77 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.86 |
| Fondsvolumen | 4’694’626.16EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |