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Anlageziel Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund X Accumulation Class Fonds

The investment objective of the Fund is to maintain its principal and provide a return in line with the interest rates of money market instruments while maintaining an emphasis on liquidity and generating, to the extent possible, current income by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.
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CHF
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Stammdaten

Valor 40797247
ISIN IE00BDFK3066
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management Fund Services
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’483.02
Fondsvolumen 31’934’454.04EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.84 EUR (0.01 %)